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Geldmittelbewegung

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    Aufstellung (i.d.R. für drei Monate) über die zu erwartende Bewegung der flüssigen Mittel in Form der Fortschreibung: Anfangsbestand + Eingänge (geschätzt)

    Zahlungen (laut Finanzplan) = Endbestand, je Monat. Die Geldmittelbewegung ist ein Kontrollinstrument bez. der Finanzierung einer Unternehmung, dient zur Beobachtung der kurzfristigen Liquidität, enthält außerdem Vergleichsangaben über freie Kreditlimite, diskontfähige Kundenwechsel sowie Debitoren und Warenumsätze der Vormonate.

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